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東莞市高騰達精密工具有限公司 ¥ 1000 【儀表網 企業動態】3月18日，真蘭儀表(301303.SZ)公告，公司于2024年3月18日召開第六屆董事會第六次臨時會議和第六屆監事會第三次臨時會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金(含超募資金)進行現金管理的議案》，獨立董事對該事項召開了獨立董事專門會議，保薦機構華福證券有限責任公司出具了同意的核查意見。
中國證券監督管理委員會于2022年9月28日簽發《關于同意上海真蘭儀表科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可﹝2022﹞2326號)，同意上海真蘭科技股份有限公司在創業板注冊發行。公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)7,300萬股，每股發行價26.8元，募集資金總額為1,956,400,000.00元，扣除發行費用(不含增值稅)98,630,360.01元后，募集資金凈額為1,857,769,639.99元。
上述募集資金到位情況經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并于2023年2月15日出具容誠驗字[2023]230Z0037 號《驗資報告》。
為規范募集資金的管理和使用，公司根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定，結合本公司的實際情況，制定了《募集資金管理辦法》。同時與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方(四方)監管協議》，嚴格按照監管協議和管理辦法的規定對募集資金進行專戶存儲，并按照規定使用募集資金。
根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：
目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目建設。根據募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金(含超募資金)進行現金管理，提高募集資金使用效率。
1、現金管理的目的
為提高閑置募集資金和自有資金使用效率，在確保公司及子公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，對部分閑置募集資金進行現金管理，以增加資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、投資品種
在確保公司及子公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過13億元(含本數)閑置募集資金(含超募資金)用于購買安全性高、低風險、流動性好的理財產品，包括但不限于大額可轉讓存單、結構性存款、定期存款及國債逆回購品種等。投資產品的期限不得超過12個月。對于閑置的募集資金投資，上述投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
3、額度及期限
公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下擬使用不超過13億元(含本數)的閑置募集資金(含超募資金)進行現金管理，購買投資期限不超過12個月的安全性高、低風險、流動性好的理財產品。使用期限12個月內(2024年3月15日至2025年3月14日)有效。在前述額度和期限內，資金可以循環滾存使用；部分閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。如單筆產品存續期超過前述有效期，則有效期自動順延至該筆交易期滿之日。
4、現金管理決策及實施方式
經股東大會審議通過后，授權公司董事長或董事長授權人士在有效期內和額度范圍內簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門組織實施。該授權12個月內(2024年3月15日至2025年3月14日)有效。
5、現金管理的收益分配
公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。
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