鳳凰光學擬終止光學鏡頭和光學鏡片項目

　　【儀表網 儀表企業】11月29日，鳳凰光學股份有限公司(以下簡稱“鳳凰光學”，600071)披露《鳳凰光學關于擬終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》。鳳凰光學擬終止車用高端光學鏡片智能制造項目(以下簡稱“光學鏡片項目”)、高端光學鏡頭智能制造項目(以下簡稱“光學鏡頭項目”)。
 

　　近年來，受疫情、貿易摩擦、市場環境變化、籌劃重大資產重組'等多重因素影響，募投項目實施工作受到持續挑戰。關于募投項目終止的原因 ：
 

　　1、2020年的新冠肺炎疫情對諸多行業形成了很大的沖擊，2022年后疫情時代開啟經濟形勢也面臨不確定性，對上述募投項目對應光學業務的市場需求、產品結構、成本控制等都帶來了壓力和挑戰，需要公司不斷調整優化技術、產品和管理等以應對市場競爭。
 

       2、近年來，貿易摩擦對公司上述募投項目相關的國外設備采購、直接間接出口，下游客戶的業務開拓等均有一定影響。
 

       3、市場環境與上述募投項目申報時發生了較大變化，當前經濟環境波動及行業增速放緩、終端需求不及預期。募投項目主要涉及的安防、車載、機器視覺等市場:其中安防市場進入2022年三季度，尤其是9月后，安防企業的國內項目延期情況增多，海外需求有所回落，整體行業相對低迷;車載市場受制于核心零部件供應等問題、機器視覺市場受制于工廠自動化改造放緩等因素，行業增長不達預期。公司經過過去三年及22年三季度以來的募投項目持續投入(見下表)，全部設備到位后,車用高端光學鏡片智能制造項目和高端光學鏡頭智能制造項目的實際建設產能均超過規劃產能的8O%以上，能夠滿足公司現階段業務發展需要,募投項目繼續實施將會加大不確定性。

 

　　綜上,為進一步提高募集資金使用效率,優化資源配置,降低公司財務成本，鳳凰光學擬終止車用高端光學鏡片智能制造項目、高端光學鏡頭智能制造項目，不再進一步增加投入。
 

　　據了解，經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準鳳凰光學股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]530號)核準，鳳凰光學股份有限公司以非公開發行股票方式合計發行人民幣普通股44,101,433股，發行價格為每股人民幣9.07元，募集資金總額為人民幣399,999,997.31元，扣除相關發行費用人民幣 11,403,750.49元，鳳凰光學實際募集資金凈額人民幣388,596,246.82元。本次發行募集資金已于2019年5月31日全部到賬。
 

　　根據《鳳凰光學股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案》的相關規定，募集資金扣除發行相關費用后將投資于車用高端光學鏡片智能制造項目和高端光學鏡頭智能制造項目。
 

　　截至2022年11月25日，鳳凰光學已投入募集資金26,424.19萬元，其中，光學鏡片項目已投入募集資金9,940.39萬元；光學鏡頭項目已投入募集資金16,483.80萬元。占總募集資金的68%。
 

　　中途鳳凰光學兩次使用不超過1.2億元的閑置募集資金臨時補充流動資金，均已歸還。截至2022年11月25日，鳳凰光學募集資金余額為14,275.41萬元，募投項目終止后，根據公司發展需要，剩余募集資金及利息永久補充流動資金用于與鳳凰光學主營業務相關的生產經營活動。
 

　　鳳凰光學籌劃本次非公開發行事項時，國家產業政策大力扶持光電智能影像產業，鳳凰光學被工業和信息化部確定為貫徹落實《中國制造2025》的兩化融合貫標試點企業。彼時光電智能影像產業發展迅猛，市場快速增長，本次非公開發行募集資金投資項目符合國家政策和發展戰略，有利于鳳凰光學抓住行業市場機遇，按照整體戰略規劃積極推動生產制造的專業化、標準化、精細化、智能化改造，實現智能制造和轉型升級，以及經營業績的持續改善。
 

　　本次非公開發行實施以來，伴隨公司業務的發展和募投項目的逐步投產，公司光學業務保持了增長態勢，2018年、2019年、2020年、2021年公司主營業務中光學業務收入分別為48,272.27萬元、52,489.09萬元、60,109.63萬元和79,258.29萬元，保持連續增長，復合增長率為17.97%，符合本次籌劃非公開發行時對光學行業和業務發展的整體預期。
 

　　兩個募投項目廠房建設均已完成并投入使用，其中，車用高端光學鏡片智能制造項目，鏡片產線投資基本完成;高端光學鏡頭智能制造項目鑒于市場客戶需求變化，部分產能擴張相關的生產設備未做投入，但產品主體工藝生產鏈已基本構建完成。考慮已簽合同的尾款支付后，項目合計投入將超過承諾投資總額的70%，項目實際建設產能均超過規劃產能的80%，整體符合前期投入計劃，滿足現階段公司業務發展的需要。
 

　　鳳凰光學表示，公司本次終止募集資金投資項目，是根據整體經營安排、募投項目實際情況做出的合理決策，有利于促進公司長期健康發展。公司將剩余募集資金永久補充流動資金一方面可以滿足公司經營對流動資金的需求,提高募集資金的使用效果，進一步降低財務費用，降低生產經營綜合成本;另一方面，可以滿足公司主營業務發展的資金需要，增強抗風險能力。